Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Finance a účetnictví · modul

Oceňování a účtování skladu

Ocenění zásob průměrem nebo FIFO, účtování pohybů a uzávěrka skladu

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Oceňovací politika
  • Účtovací politika skladu
  • Účetní kategorie zboží
  • Účel skladového pohybu
  • Vedlejší pořizovací náklad
  • Rozpuštění vedlejšího nákladu
  • Přecenění zásob
  • Řádek přecenění
  • Uzávěrka ocenění skladu
13
schopností
9
druhů záznamů
4
automatizací
0
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Modul WarehouseAccounting oceňuje zásoby a účtuje skladové pohyby do hlavní knihy podle vámi schválených pravidel. Vaše firma má hodnotu skladu průběžně odsouhlasenou s účetnictvím a uzávěrku skladu, která neprojde, dokud nejsou hotové inventury a výroba.

  • Každý pohyb má záznamKaždý příjem, výdej, převod, úprava i storno ve skladu vytvoří účetní záznam. Sklad a účetnictví tak pracují se stejnými pohyby.
  • Politiky přesně na míruÚčtovací politiky určíte podle skladu, produktu, kategorie, účelu pohybu, měny a období. Účtování tak odpovídá tomu, co se ve skladu skutečně stalo.
  • Systém účet nehádáPoužije se nejkonkrétnější platná politika. Když žádná neplatí, systém účet nehádá a záznam čeká, takže se nic nezaúčtuje naslepo.
  • Odpis zboží účtujete jinakÚčel pohybu, například odpis zboží nebo vzorek, umožní zaúčtovat stejný typ pohybu na jiné účty. Vzorky se tak nepletou s běžným výdejem.
  • Vážený průměr, nebo FIFOZásoby oceníte váženým průměrem, nebo metodou FIFO (první dovnitř, první ven) podle politiky. Metodu určíte vy, výpočet udělá systém.
  • Bez politiky se běh zastavíSkupinu zboží bez oceňovací politiky systém dočasně ocení váženým průměrem a běh zablokuje. Pokračujete až po doplnění politiky.
  • Změna politiky jako nová verzePlatná politika se nemění, změna vytvoří novou verzi a předchozí se deaktivuje. Zpětně tak doložíte, podle čeho se v daném období účtovalo.
  • Doprava a clo do cenyDopravu a clo rozpustíte do řádků příjemek a šarží. Každá položka tak ponese svůj díl vedlejších nákladů.
  • Přecenění s vlastním doklademPřecenění zásob připravíte jako doklad s řádky a zaúčtujete ho. Změna hodnoty skladu tak má dohledatelný podklad.
  • Sklad sedí s hlavní knihouUzávěrka skladu porovná hodnotu pohybů s účtem zásob v hlavní knize. Rozdíl mezi skladem a účetnictvím tak uvidíte ještě před uzavřením.
  • Bez inventury žádná uzávěrkaUzávěrku zablokuje otevřená inventura nebo rozpracovaná výroba. Hodnota skladu se tak neuzavře, dokud nejsou hotové podklady.
  • Schválená uzávěrka platíUzávěrku někdo schválí, nebo zamítne a schválenou už nejde změnit. Uzavřené období tak zůstane takové, jaké někdo potvrdil.
  • Politiky z prověřeného souboruPolitiky importujete ze zkontrolovaného souboru. Pravidla tak nemusíte zadávat ručně a do systému se dostanou až po kontrole.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Zaúčtování skladových pohybů

    Každý pohyb ve skladu, ať je to příjem, výdej, převod, úprava nebo storno, se převede na účetní záznam. Účty určí účtovací politika. Může platit pro sklad, produkt, kategorii, účetní kategorii zboží, účel pohybu, měnu a období. Použije se nejkonkrétnější platná politika.

    Číst podrobněji

    Když žádná politika neplatí, systém účet nehádá. Záznam čeká, dokud politiku nedoplníte. Účel pohybu, například odpis zboží nebo vzorek, umožní účtovat stejný pohyb na jiné účty.

  2. Ocenění zásob

    Metodu ocenění určuje oceňovací politika: vážený průměr (výchozí) nebo FIFO. Platí pro sklad, produkt nebo kategorii a od zvoleného data. Výchozí účet zásob je 132000.

    Číst podrobněji

    Skupinu zboží bez politiky ocenění dočasně ocení váženým průměrem a běh zablokuje, dokud politiku nedoplníte. Platné politiky nejdou upravit. Změna vytvoří novou verzi a předchozí se deaktivuje.

  3. Vedlejší pořizovací náklady a přecenění

    Dopravu a clo rozpustíte do řádků příjemek. Rozpuštění se uloží po řádcích a šaržích. Přecenění zásob se připraví jako doklad s řádky a zaúčtuje se na účty kurzových či přeceňovacích zisků a ztrát podle politiky.

  4. Uzávěrka skladu

    Uzávěrka za období porovná hodnotu skladových pohybů po skladech a typech pohybu s hodnotou účtu zásob v hlavní knize, ve výchozí toleranci 0,01. Spočítá také neoceněné řádky a nezaúčtované záznamy.

    Číst podrobněji

    Uzávěrku zablokuje otevřená nebo neschválená inventura. Pokud používáte výrobu, zablokují ji i otevřené výrobní a pracovní příkazy. Připravenou uzávěrku někdo schválí nebo zamítne. Schválenou uzávěrku už nejde změnit.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Z pohybu účetní záznam

    Každý zapsaný skladový pohyb se podle politiky převede na účetní záznam. Sklad nemusí nic účtovat a účetní má podklady průběžně.

  2. Pohyb počká na politiku

    Když pohyb nemá platnou politiku, čeká a zpracuje se po jejím doplnění. Neztratí se a neskončí na náhodném účtu.

  3. Hotové podklady, pak uzávěrka

    Když je otevřená inventura nebo rozpracovaná výroba, uzávěrka skladu se zablokuje. Uzavřít tak můžete až ve chvíli, kdy je vše dokončené.

  4. Po uzávěrce uzamknout období

    V modulu Automatizace nastavíte pravidlo po schválení uzávěrky, například úkol na uzamčení období. Další krok tak nemusí nikdo držet v hlavě.

05Časté otázky

Jakými metodami Draivix oceňuje zásoby?

Váženým průměrem (výchozí) nebo FIFO. Metodu určuje oceňovací politika pro sklad, produkt nebo kategorii.

Co se stane, když pro pohyb chybí účtovací pravidlo?

Systém účet nehádá. Záznam čeká, dokud účtovací politiku nedoplníte.

Umí Draivix rozpustit dopravu a clo do ceny zboží?

Ano. Vedlejší pořizovací náklady se rozpustí do řádků příjemek a šarží.

Jak probíhá uzávěrka skladu?

Hodnota skladových pohybů se porovná s účtem zásob v hlavní knize. Otevřené inventury nebo rozpracovaná výroba uzávěrku zablokují a připravenou uzávěrku někdo schválí.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Finance a účetnictví

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci