Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Finance a účetnictví · modul

DPH, kontrolní hlášení a ISDOC

Přiznání DPH, kontrolní a souhrnné hlášení v XML, ISDOC, kurzy ČNB a VIES

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Kód DPH
  • Období platnosti sazby DPH
  • Klasifikace DPH
  • Záznam evidence DPH
  • Přiznání k DPH
  • Kontrolní hlášení
  • Souhrnné hlášení
  • Daňový XML soubor
  • Nespolehlivý plátce
  • Ověření DIČ
  • Předkontace
15
schopností
11
druhů záznamů
5
automatizací
5
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Modul AccountingCZ doplňuje do Draivixu českou legislativu: kódy a evidenci DPH, přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení v XML, ISDOC, kurzy ČNB a ověřování DIČ. Vaše firma připraví daňová podání z účetních dat a každé projde kontrolou a schválením.

  • Změna sazby bez přestavbyKódy DPH mají období platnosti sazeb a standardní sadu načtete najednou. Při změně sazby přidáte nové období a kód zůstane stejný.
  • Evidence DPH z vašich datEvidence DPH se sestavuje z účetních záznamů a zápisů hlavní knihy. Nevedete ji tedy zvlášť a vychází ze stejných dat jako účetnictví.
  • Přiznání i hlášení pohromaděV Draivixu připravíte přiznání k DPH (DPHDP3), kontrolní hlášení (DPHKH1) a souhrnné hlášení (DPHSHV). Všechna podání tak vznikají z jednoho zdroje dat.
  • Podání prochází kontrolouKaždé podání prochází stavy koncept, zkontrolováno, schváleno, exportováno a uzamčeno. Vidíte, kdo je na řadě, a podání projde kontrolou i schválením.
  • XML, které projde schématemXML se ověří proti XSD schématu, tedy předepsané struktuře souboru, a uloží se jako soubor ke stažení. Na daňový portál ho pak nahrajete ručně.
  • Krácený odpočet dopočítá systémSystém vypočte koeficient pro krácený nárok na odpočet. Účetní ho nemusí počítat mimo systém a použije se při tvorbě XML přiznání.
  • ISDOC po jednom i hromadněVydané i přijaté faktury vyexportujete do ISDOC jednotlivě, nebo v archivu ZIP. Účetní je tak dostane ve formátu, se kterým její program pracuje.
  • Účetní má ISDOC každý večerPo zapnutí úlohy se každý večer faktury uloží jako ISDOC pro externí účetní program. Když se změní účetní údaje, vznikne nový export, takže program nepracuje se starou verzí.
  • Z ISDOC hotový konceptSoubor ISDOC od dodavatele naimportujete a vznikne z něj koncept přijaté faktury. Údaje nemusíte opisovat, stačí je zkontrolovat.
  • DIČ ověřené a s historiíSystém ověří DIČ ve VIES a historii ověření uchová. Zpětně tak doložíte, jaký výsledek ověření jste u protistrany měli.
  • Nespolehlivý plátce vás nepřekvapíSystém pracuje s registrem nespolehlivých plátců a sledované firmy průběžně kontroluje. Stav ověření vidíte přímo u firmy, kontaktu i leadu.
  • Kurzy ČNB a jasná pravidlaV systému máte kurzy ČNB, přeceníte cizí měny a zvolíte, kurz kterého dne se pro DPH použije. Doklady v cizí měně tak mají jasné pravidlo.
  • Na řádku jen povolená sazbaOmezíte, jaké sazby DPH lidé zadávají na řádky dokladů. Neplatnou nebo nechtěnou sazbu tak zachytíte přímo při zadávání.
  • Zaplacení přes QR kódŠablony českých dokladů obsahují platební QR kód. Zákazník ho načte v bankovní aplikaci a údaje k platbě nemusí opisovat.
  • Předkontace uložené jako dataPředkontace, tedy předběžné určení účtů, pro vydané a přijaté faktury jsou uložené jako data. Pravidla tak zůstávají v systému, ne v kódu programu.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Evidence DPH

    Kódy DPH mají platnost sazeb v čase a klasifikace. Standardní sadu načte jeden příkaz. Při změně sazby přidáte nové období platnosti a kód se nemění. Evidence DPH se sestavuje z účetních záznamů a zápisů v hlavní knize s jejich kódy DPH.

    Číst podrobněji

    Můžete omezit sazby DPH, které lidé zadávají na řádky faktur, záloh, dobropisů a nabídek. Prázdný seznam znamená bez omezení. Importy toto omezení obcházejí.

  2. Přiznání a hlášení

    Za období připravíte přiznání k DPH (DPHDP3), kontrolní hlášení (DPHKH1) a souhrnné hlášení (DPHSHV) z dodání do EU. Koeficient pro krácený nárok na odpočet systém spočítá a použije při tvorbě XML přiznání. Každé podání prochází stavy koncept, zkontrolováno, schváleno, exportováno a uzamčeno. Lze ho vrátit ke kontrole nebo do konceptu.

    Číst podrobněji

    XML vzniká jen tehdy, když projde kontrolou proti XSD schématu finanční správy. Verze schémat jsou pevně dané a při nové verzi je aktualizuje vydání systému. Soubor nahrajete na daňový portál ručně, elektronické odeslání z Draivixu není. Uzamčené podání a jeho evidenci už nelze změnit.

  3. ISDOC

    Vydanou i přijatou fakturu vyexportujete do ISDOC jednotlivě nebo v ZIP archivu. Po zapnutí úlohy se každý večer nové faktury od zvoleného data uloží jako ISDOC pro externí účetní program. Když se později změní účetní údaje faktury, soubor se vyexportuje znovu. Úprava textu nový export nespustí.

    Číst podrobněji

    Soubor ISDOC od dodavatele nahrajete na formuláři nové přijaté faktury a vznikne z něj koncept.

  4. Ověření protistran

    DIČ v EU systém ověří ve VIES. Výsledek se dvě hodiny drží v mezipaměti a historie ověření zůstává uložená. Po zapnutí úloh se každou noc stáhne registr nespolehlivých plátců a sledované firmy se znovu kontrolují každých šest hodin. U firmy, kontaktu i leadu je vidět odznak se stavem ověření.

  5. Kurzy ČNB a QR platba

    Kurzy ČNB se načítají do systému a slouží i k přecenění cizoměnových zůstatků. Pro prodeje a nákupy nastavíte, kurz kterého dne se pro DPH použije. U prodejů je to den plnění nebo předchozí den, u nákupů den plnění nebo datum zaúčtování. Šablony českých dokladů obsahují platební QR kód.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Registr stažený přes noc

    Po zapnutí úlohy se každou noc stáhne registr nespolehlivých plátců. Kontroly tak pracují s aktuálními údaji finanční správy.

  2. Sledovaní plátci pod dohledem

    Po zapnutí úlohy se stav sledovaných plátců kontroluje každých šest hodin. Změnu tak uvidíte bez ručního ověřování.

  3. Večerní export pro účetní program

    Po zapnutí úlohy se každý večer uloží faktury jako ISDOC do úložiště pro účetní program. Nikdo je nemusí ručně exportovat.

  4. Doklad k platbě na zálohu

    Když přijde platba na zálohu, vytvoří se daňový doklad k přijaté platbě. Plátce DPH tak nemusí doklad vystavovat ručně.

  5. Účetní ví o schválení

    Pravidlo v modulu Automatizace upozorní účetní na schválené nebo uzamčené podání. Včas tak ví, že je možné pokračovat dalším krokem.

Napojení ven

  • Kontrola DIČ v EUPřes EU VIES ověříte DIČ zákazníka nebo dodavatele. Výsledek se dvě hodiny drží v mezipaměti a historie ověření zůstává uložená.
  • Registr přímo od finanční správyDraivix stahuje registr nespolehlivých plátců finanční správy. Stav ověření pak vidíte přímo u firmy, kontaktu nebo leadu.
  • Kurzy z České národní bankyDenní kurzy z České národní banky se načítají do systému. Slouží i k přecenění cizoměnových zůstatků, takže je nemusíte zadávat ručně.
  • Portál zůstává ve vašich rukouXML podání nahrajete na daňový portál ručně, elektronické odeslání z Draivixu není. O tom, co a kdy podáte, tedy rozhodujete vy.
  • Soubory pro účetní programDo externího účetního programu předáte faktury jako soubory ISDOC. Účetní může dál pracovat ve svém programu a údaje nepřepisuje.

05Časté otázky

Odešle Draivix přiznání k DPH přímo finančnímu úřadu?

Ne. Připraví XML ověřené proti XSD schématu a vy ho nahrajete na daňový portál ručně.

Která daňová podání Draivix připraví?

Přiznání k DPH (DPHDP3), kontrolní hlášení (DPHKH1) a souhrnné hlášení (DPHSHV).

Umí Draivix ISDOC?

Ano. Exportuje vydané i přijaté faktury do ISDOC a ze souboru ISDOC od dodavatele vytvoří koncept přijaté faktury.

Jak se ověřuje DIČ a spolehlivost plátce?

DIČ se ověřuje ve VIES. Registr nespolehlivých plátců se stahuje každou noc a sledované firmy se kontrolují každých šest hodin, pokud jsou úlohy zapnuté.

Jaký kurz se použije pro DPH u faktury v cizí měně?

Kurz ČNB podle nastavení. U prodejů ke dni plnění nebo předchozímu dni, u nákupů ke dni plnění nebo datu zaúčtování.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Finance a účetnictví

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci